Segnalazioni periodiche per gli operatori non finanziari che gestiscono il contante
Sabato, 17 agosto 2019
La Banca d’Italia ha reso pubblica la versione 1.0 del Manuale operativo per le segnalazioni periodiche a fini antiriciclaggio da parte degli operatori non finanziari che esercitano l’attività di gestione del contante in presenza della licenza di cui all’art. 134 del TULPS e dell’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 8 comma 2-bis del DL 350/2001 convertito.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8 comma 2-bis del DL 350/2001 convertito, gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di trattamento delle banconote in euro sono tenuti ad iscriversi in un apposito elenco tenuto dalla Banca d’Italia; la Banca d’Italia, con provvedimento del 23 aprile 2019, ha disciplinato i requisiti per l’iscrizione all’elenco di cui al comma 2-bis e i casi di cancellazione e di decadenza (cfr. l’art. 8 comma 2-ter del DL 350/2001 convertito).
Le segnalazioni hanno ad oggetto informazioni relative alle banconote ritirate (RIT) e sovvenzionate (SOV) che l’operatore ha trattato in ciascun trimestre. Più specificamente:
- per banconote ritirate (RIT) si intendono le banconote prelevate dai “punti serviti” della clientela che vengono almeno autenticate presso una sala conta dell’operatore (pertanto, devono essere esclusi dalla segnalazione i dati relativi alle banconote che l’operatore si limiti a trasportare e/o a custodire);
- per banconote sovvenzionate (SOV) si intendono le banconote prelevate dalle giacenze in essere presso l’operatore segnalante per essere somministrate ai punti serviti.
Le segnalazioni relative alle banconote ritirate (RIT) e sovvenzionate (SOV) devono essere trasmesse trimestralmente nel mese successivo alla scadenza del trimestre medesimo. Ad esempio, per il trimestre 1° gennaio-31 marzo l’invio deve avvenire tra il 1° ed il 30 aprile (considerando l’ultimo giorno lavorativo).
Nel caso di mancato inoltro delle segnalazioni nei tempi previsti, l’operatore riceverà il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di invio una email di sollecito dalla casella funzionale Gestori-Contante@bancaditalia.it.
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